目  录

第一部分 部门概况

    一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表（功能分类科目）

二、2018年收支预算总表（经济分类科目）

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2018年政府采购预算表

十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

   一、主要职能

根据省编办《关于设立87365.com管理委员会的批复》（鲁编办〔2016〕149号）、《市编办关于设立87365.com管理委员会的批复》（济编办〔2016〕101号）和《金乡县机构编制委员会关于调整县经济开发区管理委员会等部门机构编制事项的通知》(金编〔2016〕14号)文件精神，设立87365.com管理委员会，为金乡县人民政府派出机构，副处级。主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于开发区工作的方针政策和法律、法规。

（二）负责组织实施金乡经济开发区（以下简称开发区）的规划、建设、开发和管理。

（三）负责开发区招商引资工作，按照规定权限审批投资者在区内的投资项目。

（四）负责开发区内企业的协调、管理和服务工作。

（五）负责开发区内公共设施的配套、建设和管理工作。

（六）统筹和管理开发区的财政，负责区内税费收入和土地收入的计划统筹安排；负责区内国有资产监督管理。

（七）负责开发区安全生产、环境保护和综合管理工作。

（八）负责开发区党的建设工作。

（九）承办金乡县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

金乡经济开发区预算包括：开发区预算、开发区五局一室的预算。

第二部分  2018年部门预算表

表1.2018年收支预算总表（功能分类科目）

表2.2018年收支预算总表（经济分类科目）

表3.2018年收入预算表

表4.2018年支出预算表

表5.2018财政拨款收支预算表

表6.2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

表7.2018年政府性基金支出预算表

表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表

表9.2018年政府采购预算表

表10.2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

（详表附后）

第三部分  2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算为10177万元，其中：财政拨款10177万元，财政专户管理资金0万元，上年结转0万元,比上年减少1929.21万元。

2018年支出预算为10177万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）1194.6万元，公共安全支出20万元，科学技术支出20万元，节能环保支出140万元，城乡社区支出7603.4万元，农林水支出125万元，资源勘探信息等支出1054万元，国土海洋气象等支出20万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）190.6万元，商品和服务支出1404万元，对个人和家庭的补助4万元，对企事业单位的补贴1000万元，其他资本性支出7578.4万元。比上年增加减少1929.21万元。

（二）财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算599.6万元，其中：人员经费190.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费409万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算5万元，其中：财政拨款安排5万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共124万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费69万元，公务接待费55.6万元。

2018年“三公”经费预算比2017年增加9.4万元，其中：因公出国（境）费与2017年基本持平、公务用车购置及运行费与2017年基本持平、公务接待费增加11.6万元。公务接待费增加的主要原因是招商部门招引对接项目增多，公务接待客商次数及人员规模增加。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。